Fundos | ANBIMA Data

subclasse

G5 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SENIOR 1

FII

TIJOLO HÍBRIDO GESTÃO ATIVA

ENCERRADO

S0000654744

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.351,23

29/05/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

G5 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO FII

45.777.119/0001-03

FII

SINGULARE

G5 ADM. DE RECURSOS

CLASSE ÚNICA DO G5 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO FII

45.777.119/0001-03

Não

NÃO SE APLICA

G5 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SENIOR 1

S0000654744

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/05/2024	R$ 0,00	R$ 1.351,232711	R$ 0,00	R$ 12.911.478,45	0
28/05/2024	R$ 12.904.896,36	R$ 1.350,543872	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/05/2024	R$ 12.898.317,63	R$ 1.349,855384	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/05/2024	R$ 12.891.742,25	R$ 1.349,167247	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/05/2024	R$ 12.885.170,22	R$ 1.348,479460	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/05/2024	R$ 12.878.601,55	R$ 1.347,792025	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/05/2024	R$ 12.872.036,23	R$ 1.347,104941	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/05/2024	R$ 12.865.474,25	R$ 1.346,418206	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/05/2024	R$ 12.858.915,61	R$ 1.345,731821	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/05/2024	R$ 12.852.360,32	R$ 1.345,045786	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/05/2024	R$ 12.845.808,37	R$ 1.344,360101	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/05/2024	R$ 12.839.259,76	R$ 1.343,674765	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/05/2024	R$ 12.832.714,49	R$ 1.342,989779	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/05/2024	R$ 12.826.172,56	R$ 1.342,305143	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/05/2024	R$ 12.819.633,95	R$ 1.341,620854	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/05/2024	R$ 12.812.983,68	R$ 1.340,924879	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/05/2024	R$ 12.806.336,85	R$ 1.340,229264	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/05/2024	R$ 12.799.693,48	R$ 1.339,534012	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/05/2024	R$ 12.793.053,54	R$ 1.338,839118	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/05/2024	R$ 12.786.417,06	R$ 1.338,144587	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2024	R$ 12.779.784,02	R$ 1.337,450415	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/04/2024	R$ 12.773.154,42	R$ 1.336,756604	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.