Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CERES FIC FIDC SUBORDINADA MEZANINO 3

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000654671

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.024,58

15/07/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CERES FIC FIDC

35.949.078/0001-31

FIDC

SINGULARE

ARTESANAL INVESTIMENTOS

CERES FIC FIDC

35.949.078/0001-31

Não

NÃO SE APLICA

CERES FIC FIDC SUBORDINADA MEZANINO 3

S0000654671

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/07/2022	R$ 0,00	R$ 1.024,581563	R$ 0,00	R$ 34.388.216,71	0
14/07/2022	R$ 34.363.415,24	R$ 1.023,842614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2022	R$ 34.338.631,65	R$ 1.023,104198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2022	R$ 34.313.865,93	R$ 1.022,366315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2022	R$ 34.289.118,08	R$ 1.021,628964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2022	R$ 34.264.388,07	R$ 1.020,892144	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2022	R$ 34.239.675,89	R$ 1.020,155856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2022	R$ 34.214.981,54	R$ 1.019,420099	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2022	R$ 34.190.305,00	R$ 1.018,684872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2022	R$ 34.165.646,25	R$ 1.017,950176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2022	R$ 34.141.005,30	R$ 1.017,216010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 34.116.382,11	R$ 1.016,482373	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2022	R$ 34.091.776,68	R$ 1.015,749265	R$ 4.200.000,00	R$ 0,00	1
28/06/2022	R$ 29.870.218,12	R$ 1.015,016686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2022	R$ 29.848.675,12	R$ 1.014,284635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2022	R$ 29.827.147,64	R$ 1.013,553112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2022	R$ 29.805.635,70	R$ 1.012,822117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2022	R$ 29.784.139,27	R$ 1.012,091650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2022	R$ 29.762.658,35	R$ 1.011,361709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2022	R$ 29.741.192,91	R$ 1.010,632294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2022	R$ 29.719.742,96	R$ 1.009,903405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2022	R$ 29.698.830,40	R$ 1.009,192778	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.