Patrimônio líquido
R$ 6.744.603,32
subclasse
R$ 6.744.603,32
R$ 301,57
20/08/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
MAIS TODOS FIDC RESP LIMITADA
45.121.220/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
MAIS TODOS FIDC RESP LIMITADA
45.121.220/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MAIS TODOS FIDC RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO
S0000654493
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.744.603,32 | R$ 301,568496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 6.739.436,47 | R$ 301,337473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 6.734.273,58 | R$ 301,106627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 6.729.114,63 | R$ 300,875957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 6.723.959,62 | R$ 300,645463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 6.718.808,58 | R$ 300,415147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 6.713.661,48 | R$ 300,185007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 6.708.518,32 | R$ 299,955043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 6.703.379,13 | R$ 299,725257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 6.698.243,84 | R$ 299,495645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 6.693.112,49 | R$ 299,266209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 6.687.926,87 | R$ 299,034346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 6.682.745,24 | R$ 298,802662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 6.677.567,65 | R$ 298,571159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 6.672.394,04 | R$ 298,339834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 6.667.224,46 | R$ 298,108689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 6.662.058,88 | R$ 297,877722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 7.982.087,68 | R$ 356,899592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 7.975.903,39 | R$ 356,623077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 7.969.723,89 | R$ 356,346775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 7.963.549,17 | R$ 356,070688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/07/2026 | R$ 7.957.379,23 | R$ 355,794814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |