Patrimônio líquido
R$ 49.447.325,63
subclasse
R$ 49.447.325,63
R$ 8.996,08
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
MGW ATIVOS FIDC NP
41.579.637/0001-61
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
HYPERION
Classe
MGW ATIVOS FIDC NP
41.579.637/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MGW ATIVOS FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000654221
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 49.447.325,63 | R$ 8.996,078636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 46.355.036,75 | R$ 8.433,490597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 47.205.675,57 | R$ 8.588,249497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 46.108.761,63 | R$ 8.388,685134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 56.772.674,01 | R$ 10.328,798034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 55.449.758,91 | R$ 10.088,116700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 57.996.511,15 | R$ 10.551,453860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 60.229.663,70 | R$ 10.957,737025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 49.966.286,53 | R$ 9.090,494522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 52.494.968,18 | R$ 9.550,544053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 57.810.181,95 | R$ 10.517,554511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 60.669.143,08 | R$ 11.037,692634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 61.754.939,42 | R$ 11.235,234344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 62.732.877,01 | R$ 11.413,153036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 63.507.688,90 | R$ 11.554,116548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 63.708.064,24 | R$ 11.590,571347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 64.683.469,21 | R$ 11.768,029272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 67.579.539,46 | R$ 12.294,918752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 65.557.649,44 | R$ 11.927,071121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 66.316.522,31 | R$ 12.065,134806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 61.692.640,03 | R$ 11.223,900057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 65.958.926,07 | R$ 12.000,076406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |