Fundos | ANBIMA Data

subclasse

ANDALUZ FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000654205

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.120,05

28/12/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

ANDALUZ FIDC

42.299.269/0001-60

FIDC

SINGULARE

SOLIS

ANDALUZ FIDC

42.299.269/0001-60

Não

NÃO SE APLICA

ANDALUZ FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2

S0000654205

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/12/2022	R$ 0,00	R$ 1.120,054000	R$ 0,00	R$ 1.400.067,00	0
27/12/2022	R$ 1.399.085,40	R$ 1.119,268320	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/12/2022	R$ 1.398.104,48	R$ 1.118,483584	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/12/2022	R$ 1.397.124,24	R$ 1.117,699392	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/12/2022	R$ 1.396.144,69	R$ 1.116,915752	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/12/2022	R$ 1.395.165,83	R$ 1.116,132664	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/12/2022	R$ 1.394.187,66	R$ 1.115,350128	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/12/2022	R$ 1.393.210,17	R$ 1.114,568136	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/12/2022	R$ 1.392.233,36	R$ 1.113,786688	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/12/2022	R$ 1.391.257,24	R$ 1.113,005792	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/12/2022	R$ 1.390.281,81	R$ 1.112,225448	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/12/2022	R$ 1.389.307,06	R$ 1.111,445648	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/12/2022	R$ 1.388.332,99	R$ 1.110,666392	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/12/2022	R$ 1.387.359,61	R$ 1.109,887688	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/12/2022	R$ 1.386.386,91	R$ 1.109,109528	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/12/2022	R$ 1.385.414,89	R$ 1.108,331912	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/12/2022	R$ 1.384.443,55	R$ 1.107,554840	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/12/2022	R$ 1.383.472,89	R$ 1.106,778312	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/12/2022	R$ 1.382.502,91	R$ 1.106,002328	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/12/2022	R$ 1.381.533,62	R$ 1.105,226896	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/11/2022	R$ 1.380.565,00	R$ 1.104,452000	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/11/2022	R$ 1.379.597,06	R$ 1.103,677648	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.