Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.114,84
28/12/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ANDALUZ FIDC
42.299.269/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
SOLIS
Classe
ANDALUZ FIDC
42.299.269/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ANDALUZ FIDC SENIOR 2
S0000654191
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.114,840495 | R$ 0,00 | R$ 9.754.854,32 | 0 |
| 27/12/2022 | R$ 9.748.292,33 | R$ 1.114,090552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/12/2022 | R$ 9.741.734,75 | R$ 1.113,341114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/12/2022 | R$ 9.735.181,58 | R$ 1.112,592181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/12/2022 | R$ 9.728.632,81 | R$ 1.111,843750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/12/2022 | R$ 9.722.088,45 | R$ 1.111,095823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/12/2022 | R$ 9.715.548,50 | R$ 1.110,348400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/12/2022 | R$ 9.709.012,94 | R$ 1.109,601479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/12/2022 | R$ 9.702.481,78 | R$ 1.108,855061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/12/2022 | R$ 9.695.955,01 | R$ 1.108,109144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/12/2022 | R$ 9.689.432,64 | R$ 1.107,363730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/12/2022 | R$ 9.682.914,65 | R$ 1.106,618817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/12/2022 | R$ 9.676.401,04 | R$ 1.105,874405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/12/2022 | R$ 9.669.891,82 | R$ 1.105,130494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/12/2022 | R$ 9.663.386,98 | R$ 1.104,387083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/12/2022 | R$ 9.656.886,51 | R$ 1.103,644173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/12/2022 | R$ 9.650.390,41 | R$ 1.102,901761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/12/2022 | R$ 9.643.898,69 | R$ 1.102,159850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/12/2022 | R$ 9.637.411,33 | R$ 1.101,418438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/12/2022 | R$ 9.630.928,33 | R$ 1.100,677523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/11/2022 | R$ 9.624.449,70 | R$ 1.099,937109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2022 | R$ 9.617.975,42 | R$ 1.099,197191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |