Patrimônio líquido
R$ 20.624.326,92
subclasse
R$ 20.624.326,92
R$ 2.062,57
21/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
BANFITA FIDC MULTISSETORIAL
35.580.989/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BANFITA FIDC MULTISSETORIAL
35.580.989/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BANFITA FIDC MULT SENIOR 1
S0000654183
Atualizado: 21/08/2026, 09h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 20.624.326,92 | R$ 2.062,574674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/08/2026 | R$ 20.609.882,09 | R$ 2.061,130092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 20.595.447,39 | R$ 2.059,686522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 20.581.022,79 | R$ 2.058,243963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 20.566.608,30 | R$ 2.056,802415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 20.552.203,90 | R$ 2.055,361876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 20.537.809,59 | R$ 2.053,922346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 20.523.425,37 | R$ 2.052,483825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 20.509.051,21 | R$ 2.051,046310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 20.494.687,13 | R$ 2.049,609803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 20.480.333,10 | R$ 2.048,174301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 20.465.989,13 | R$ 2.046,739805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 20.451.477,27 | R$ 2.045,288519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 20.436.975,70 | R$ 2.043,838262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 20.422.484,41 | R$ 2.042,389034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 20.408.003,39 | R$ 2.040,940832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 20.393.532,64 | R$ 2.039,493657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 20.379.072,16 | R$ 2.038,047510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 20.364.621,93 | R$ 2.036,602387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 20.350.181,94 | R$ 2.035,158289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 20.335.752,19 | R$ 2.033,715215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 20.321.332,68 | R$ 2.032,273164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |