Patrimônio líquido
R$ 2.617.685,25
subclasse
R$ 2.617.685,25
R$ 69,95
21/08/2026
-
-
Dias
12
-
Fundo/Casca
C+ VALORA FIDC – RESP LIMITADA
32.990.730/0001-73
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
C+ VALORA FIDC – RESP LIMITADA
32.990.730/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
C+ VALORA FIDC SENIOR 2
S0000654159
Atualizado: 21/08/2026, 10h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.617.685,25 | R$ 69,951802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 20/08/2026 | R$ 2.615.926,47 | R$ 69,904802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 2.614.168,87 | R$ 69,857834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 2.612.412,46 | R$ 69,810898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 2.610.657,22 | R$ 69,763993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 2.608.903,17 | R$ 69,717120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 2.607.150,29 | R$ 69,670279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 2.605.398,59 | R$ 69,623468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 2.603.648,07 | R$ 69,576689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 2.601.898,72 | R$ 69,529942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 2.600.150,55 | R$ 69,483226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 2.598.403,55 | R$ 69,436541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 2.596.635,14 | R$ 69,389285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 2.594.867,93 | R$ 69,342060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 2.593.101,92 | R$ 69,294867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 2.591.337,11 | R$ 69,247707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 2.589.573,51 | R$ 69,200578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 4.867.246,86 | R$ 130,066320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 4.863.934,32 | R$ 129,977800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 4.860.624,04 | R$ 129,889340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 4.857.316,00 | R$ 129,800940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 4.854.010,22 | R$ 129,712600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |