Fundos | ANBIMA Data

subclasse

BRISTOL FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 2

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000653985

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.079,77

10/11/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

BRISTOL FIDC MULTISSETORIAL

33.499.726/0001-70

FIDC

SINGULARE

APUAMA CAPITAL

CLASSE DE COTAS DO BRISTOL FIDC MULTISSETORIAL

33.499.726/0001-70

Não

NÃO SE APLICA

BRISTOL FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 2

S0000653985

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/11/2022	R$ 0,00	R$ 1.079,766974	R$ 0,00	R$ 1.079.427,86	0
09/11/2022	R$ 1.078.691,49	R$ 1.079,030373	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2022	R$ 1.077.955,62	R$ 1.078,294272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2022	R$ 1.077.220,25	R$ 1.077,558671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2022	R$ 1.076.485,38	R$ 1.076,823570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2022	R$ 1.075.751,01	R$ 1.076,088969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2022	R$ 1.075.017,15	R$ 1.075,354879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2022	R$ 1.074.283,78	R$ 1.074,621278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2022	R$ 1.073.550,92	R$ 1.073,888188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2022	R$ 1.072.818,55	R$ 1.073,155588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2022	R$ 1.072.086,69	R$ 1.072,423498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2022	R$ 1.071.355,32	R$ 1.071,691898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2022	R$ 1.070.624,46	R$ 1.070,960809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2022	R$ 1.069.894,09	R$ 1.070,230209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2022	R$ 1.069.164,22	R$ 1.069,500110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2022	R$ 1.068.434,85	R$ 1.068,770511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2022	R$ 1.067.705,97	R$ 1.068,041402	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2022	R$ 1.066.977,60	R$ 1.067,312803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2022	R$ 1.066.249,71	R$ 1.066,584684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2022	R$ 1.065.522,33	R$ 1.065,857076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2022	R$ 1.064.795,44	R$ 1.065,129957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2022	R$ 1.064.069,05	R$ 1.064,403339	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.