Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SERRA FIDC NP SENIOR 1

FII

MULTIESTRATÉGIA GESTÃO ATIVA

ENCERRADO

S0000653675

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.215,09

24/05/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

SERRA FII

32.388.168/0001-02

FII

PLANNER CV

MULTIPLICA CAPITAL

SERRA FII

32.388.168/0001-02

Não

NÃO SE APLICA

SERRA FIDC NP SENIOR 1

S0000653675

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/05/2023	R$ 0,00	R$ 1.215,088852	R$ 0,00	R$ 10.294.361,67	0
23/05/2023	R$ 10.287.144,12	R$ 1.214,236933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2023	R$ 10.279.931,61	R$ 1.213,385609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2023	R$ 10.272.724,16	R$ 1.212,534882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2023	R$ 10.265.521,79	R$ 1.211,684754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2023	R$ 10.258.324,45	R$ 1.210,835221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2023	R$ 10.251.132,19	R$ 1.209,986286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2023	R$ 10.243.944,91	R$ 1.209,137940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2023	R$ 10.236.762,72	R$ 1.208,290195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2023	R$ 10.229.585,53	R$ 1.207,443039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 10.222.413,42	R$ 1.206,596484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2023	R$ 10.215.246,28	R$ 1.205,750515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 10.208.084,21	R$ 1.204,905144	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2023	R$ 10.200.927,16	R$ 1.204,060366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2023	R$ 10.193.775,11	R$ 1.203,216178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2023	R$ 10.186.628,06	R$ 1.202,372581	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2023	R$ 10.179.486,04	R$ 1.201,529576	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/04/2023	R$ 10.172.349,01	R$ 1.200,687161	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/04/2023	R$ 10.165.217,02	R$ 1.199,845341	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/04/2023	R$ 10.158.090,00	R$ 1.199,004108	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/04/2023	R$ 10.150.967,99	R$ 1.198,163466	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/04/2023	R$ 10.143.850,96	R$ 1.197,323411	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.