Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
23/02/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LYSAN FIDC
41.579.682/0001-16
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
TRAVESSIA CAPITAL
Classe
LYSAN FIDC
41.579.682/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LYSAN FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000653470
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/01/2024 | R$ 550.299,18 | R$ 62,887116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 544.553,96 | R$ 62,230563 | R$ 0,00 | R$ 20.500,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 3.646.260,48 | R$ 413,005413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 5.997.557,39 | R$ 676,961373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 8.296.665,30 | R$ 934,076726 | R$ 20.499,99 | R$ 20.499,99 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 9.950.271,63 | R$ 1.120,247330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 10.674.621,93 | R$ 1.201,798017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 9.726.858,57 | R$ 1.144,254629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 9.324.265,24 | R$ 1.096,894088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 8.972.075,54 | R$ 1.055,462963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 8.992.407,80 | R$ 1.057,854823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 8.802.612,99 | R$ 1.035,527615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 7.882.966,08 | R$ 1.000,495618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 7.577.526,71 | R$ 961,756599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 6.940.336,96 | R$ 920,058908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 5.174.947,73 | R$ 894,428769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 5.053.632,51 | R$ 873,460862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 2.723.166,47 | R$ 855,193831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 2.671.172,53 | R$ 838,865451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |