Patrimônio líquido
R$ 228.672.848,82
subclasse
R$ 228.672.848,82
R$ 188,65
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO GENOMA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.307.190/0001-12
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PACTUAL CAPITAL PART
Classe
CLASSE ÚNICA DO GENOMA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.307.190/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIP GENOMA II MULT CLASSE B
S0000653403
Atualizado: 01/08/2026, 04h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 228.672.848,82 | R$ 188,653365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 228.678.450,69 | R$ 188,657987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 228.681.843,20 | R$ 188,660786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 228.683.163,45 | R$ 188,661875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 228.685.659,31 | R$ 188,663934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 228.689.921,73 | R$ 188,667450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 267.510.291,71 | R$ 220,693961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 267.512.553,46 | R$ 220,695827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 267.515.317,88 | R$ 220,698108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 267.515.816,19 | R$ 220,698519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 268.683.363,49 | R$ 221,661736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 268.685.817,68 | R$ 221,663761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 268.689.396,69 | R$ 221,666714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 268.686.907,23 | R$ 221,664660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 268.692.364,21 | R$ 221,669162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 268.697.498,13 | R$ 221,673397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 268.704.241,96 | R$ 221,678961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 268.711.094,60 | R$ 221,684614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 147.602.673,97 | R$ 393,162275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 147.606.549,81 | R$ 393,172598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 147.610.666,96 | R$ 393,183565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 147.614.845,89 | R$ 393,194696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |