Patrimônio líquido
R$ 8.875.688,41
subclasse
R$ 8.875.688,41
R$ 2.702,71
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC CANAAN
45.722.284/0001-68
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
CONTEA CAPITAL
Classe
FIDC CANAAN
45.722.284/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CANAAN SUBORDINADA JUNIOR
S0000652921
Atualizado: 12/08/2026, 01h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 8.875.688,41 | R$ 2.702,713257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 8.875.688,41 | R$ 2.702,713257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 8.516.761,95 | R$ 2.593,417475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 8.129.472,69 | R$ 2.475,485010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 7.812.439,95 | R$ 2.378,946178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 7.484.781,59 | R$ 2.279,171766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 7.235.972,66 | R$ 2.203,407593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 6.995.748,43 | R$ 2.130,257525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 6.695.847,43 | R$ 2.038,935436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 6.518.584,05 | R$ 1.984,957416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 6.344.673,53 | R$ 1.932,000366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 6.157.512,99 | R$ 1.875,008587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 5.990.075,10 | R$ 1.824,022502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 5.801.296,45 | R$ 1.766,537997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 5.727.267,18 | R$ 1.743,995532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 5.610.243,85 | R$ 1.708,361056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 5.404.488,61 | R$ 1.645,707053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 5.203.185,51 | R$ 1.584,408759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 5.020.958,55 | R$ 1.528,919291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 5.059.880,87 | R$ 1.540,771428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 4.989.008,25 | R$ 1.519,190187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 4.953.281,14 | R$ 1.508,311016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |