Patrimônio líquido
R$ 56.155,95
subclasse
R$ 56.155,95
R$ 93,59
30/05/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTISSETORIAL – RESP LIMITADA
26.677.268/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTISSETORIAL – RESP LIMITADA
26.677.268/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 2
S0000652849
Atualizado: 13/06/2025, 18h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | R$ 56.155,95 | R$ 93,593251 | R$ 0,00 | R$ 55.423,10 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 110.511,33 | R$ 184,185547 | R$ 0,00 | R$ 54.632,28 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 163.278,15 | R$ 272,130254 | R$ 0,00 | R$ 53.788,24 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 214.687,77 | R$ 357,812950 | R$ 0,00 | R$ 53.094,23 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 264.515,20 | R$ 440,858659 | R$ 0,00 | R$ 52.251,73 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 312.650,97 | R$ 521,084944 | R$ 0,00 | R$ 51.580,35 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 359.655,52 | R$ 599,425859 | R$ 0,00 | R$ 50.913,42 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 406.020,64 | R$ 676,701066 | R$ 0,00 | R$ 50.177,75 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 450.173,09 | R$ 750,288488 | R$ 0,00 | R$ 49.550,24 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 493.651,16 | R$ 822,751929 | R$ 0,00 | R$ 48.844,35 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 535.614,51 | R$ 892,690855 | R$ 0,00 | R$ 48.178,56 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 575.982,72 | R$ 959,971202 | R$ 0,00 | R$ 47.551,50 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 616.244,30 | R$ 1.027,073834 | R$ 0,00 | R$ 46.902,49 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 654.974,86 | R$ 1.091,624766 | R$ 0,00 | R$ 46.312,61 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 692.056,54 | R$ 1.153,427573 | R$ 0,00 | R$ 45.693,05 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 728.714,05 | R$ 1.214,523414 | R$ 0,00 | R$ 45.131,60 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 764.731,42 | R$ 1.274,552367 | R$ 0,00 | R$ 44.475,86 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 797.893,88 | R$ 1.329,823139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 787.157,10 | R$ 1.311,928497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 776.399,70 | R$ 1.293,999497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 765.007,34 | R$ 1.275,012235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 754.127,36 | R$ 1.256,878931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |