Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,79
17/05/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC CREDZ
24.761.946/0001-39
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
FIDC CREDZ
24.761.946/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CREDZ SUBORDINADA MEZANINO 7
S0000652830
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,790423 | R$ 0,00 | R$ 79.042.325,80 | 0 |
| 30/04/2024 | R$ 100.656.874,75 | R$ 1,006569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 28/03/2024 | R$ 100.544.318,75 | R$ 1,005443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/02/2024 | R$ 100.614.980,74 | R$ 1,006150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/01/2024 | R$ 100.759.961,74 | R$ 1,007600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/12/2023 | R$ 100.569.431,75 | R$ 1,005694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/11/2023 | R$ 100.650.747,75 | R$ 1,006507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 100.675.594,75 | R$ 1,006756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 100.675.594,75 | R$ 1,006756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 100.824.013,75 | R$ 1,008240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 100.703.827,75 | R$ 1,007038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 100.774.482,75 | R$ 1,007745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 100.562.667,40 | R$ 1,005627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 100.562.667,38 | R$ 1,005627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 100.845.187,31 | R$ 1,008452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/02/2023 | R$ 100.492.160,75 | R$ 1,004922 | R$ 0,00 | R$ 1.554.964,00 | 27 |
| 31/01/2023 | R$ 100.774.482,75 | R$ 1,007745 | R$ 0,00 | R$ 1.554.964,00 | 27 |
| 30/12/2022 | R$ 100.774.482,80 | R$ 1,007745 | R$ 0,00 | R$ 1.483.762,00 | 27 |
| 30/11/2022 | R$ 100.703.827,80 | R$ 1,007038 | R$ 0,00 | R$ 1.412.609,72 | 27 |
| 31/10/2022 | R$ 100.703.827,80 | R$ 1,007038 | R$ 0,00 | R$ 1.483.761,77 | 28 |
| 30/09/2022 | R$ 100.774.482,80 | R$ 1,007745 | R$ 0,00 | R$ 1.554.964,00 | 28 |
| 31/08/2022 | R$ 100.845.186,80 | R$ 1,008452 | R$ 25.000.000,00 | R$ 1.094.180,09 | 28 |