Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,20
10/05/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC CREDZ
24.761.946/0001-39
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
FIDC CREDZ
24.761.946/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CREDZ SENIOR 7
S0000652822
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,202843 | R$ 0,00 | R$ 60.852.872,84 | 0 |
| 30/04/2024 | R$ 115.623.566,69 | R$ 0,385412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 28/03/2024 | R$ 301.477.982,19 | R$ 1,004927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 29/02/2024 | R$ 301.672.634,19 | R$ 1,005575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 31/01/2024 | R$ 302.072.843,18 | R$ 1,006909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 29/12/2023 | R$ 301.553.291,19 | R$ 1,005178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 172 |
| 30/11/2023 | R$ 301.779.887,18 | R$ 1,005933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 301.854.374,19 | R$ 1,006181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 301.854.374,19 | R$ 1,006181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 302.297.027,19 | R$ 1,007657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 301.939.034,19 | R$ 1,006463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 302.133.626,19 | R$ 1,007112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 301.550.226,90 | R$ 1,005167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 301.550.226,89 | R$ 1,005167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 302.328.342,17 | R$ 1,007761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 186 |
| 28/02/2023 | R$ 301.356.011,19 | R$ 1,004520 | R$ 0,00 | R$ 4.282.424,99 | 186 |
| 31/01/2023 | R$ 302.133.626,19 | R$ 1,007112 | R$ 0,00 | R$ 4.282.424,97 | 186 |
| 30/12/2022 | R$ 302.133.626,20 | R$ 1,007112 | R$ 0,00 | R$ 4.086.455,99 | 186 |
| 30/11/2022 | R$ 301.939.040,20 | R$ 1,006463 | R$ 0,00 | R$ 3.890.599,17 | 187 |
| 31/10/2022 | R$ 301.939.037,20 | R$ 1,006463 | R$ 0,00 | R$ 4.086.448,38 | 188 |
| 30/09/2022 | R$ 302.133.626,20 | R$ 1,007112 | R$ 0,00 | R$ 4.282.424,99 | 187 |
| 31/08/2022 | R$ 302.328.344,20 | R$ 1,007761 | R$ 75.001.721,78 | R$ 3.008.978,17 | 187 |