Patrimônio líquido
R$ 16.748.148,72
subclasse
R$ 16.748.148,72
R$ 0,88
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CONDOCONTA FIDC
44.395.545/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
ÚNICA CLASSE DO CONDOCONTA FIDC
44.395.545/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CONDOCONTA FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000652490
Atualizado: 21/08/2026, 21h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.748.148,72 | R$ 0,880515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 16.764.498,06 | R$ 0,881375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 16.770.465,82 | R$ 0,881689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 16.733.944,47 | R$ 0,879768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 16.741.266,37 | R$ 0,880153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 16.656.031,30 | R$ 0,875672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 16.662.745,91 | R$ 0,876025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 16.684.792,81 | R$ 0,877184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 16.643.050,72 | R$ 0,874990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 16.581.057,71 | R$ 0,871731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 16.586.012,82 | R$ 0,871991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 16.432.178,58 | R$ 0,863903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 16.465.797,24 | R$ 0,865671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 16.413.382,05 | R$ 0,862915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 16.379.190,36 | R$ 0,861118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 16.312.226,99 | R$ 0,857597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 16.328.550,88 | R$ 0,858455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 16.320.452,58 | R$ 0,858030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 16.225.651,26 | R$ 0,853046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 16.244.148,18 | R$ 0,854018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 16.217.459,08 | R$ 0,852615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 16.242.527,61 | R$ 0,853933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |