Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC MULTISSETORIAL DB 18 SENIOR 12

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000651753

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.399,40

27/05/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

DB 18 FIDC MULTISSETORIAL

18.269.128/0001-10

FIDC

BANCO FINAXIS S.A.

PETRA CAPITAL

DB 18 FIDC MULTISSETORIAL

18.269.128/0001-10

Não

NÃO SE APLICA

FIDC MULTISSETORIAL DB 18 SENIOR 12

S0000651753

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/05/2024	R$ 0,00	R$ 1.399,395162	R$ 0,00	R$ 419.818,55	0
24/05/2024	R$ 419.587,87	R$ 1.398,626233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2024	R$ 419.357,32	R$ 1.397,857727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2024	R$ 419.126,89	R$ 1.397,089643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2024	R$ 418.896,59	R$ 1.396,321981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2024	R$ 418.666,42	R$ 1.395,554741	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2024	R$ 418.436,38	R$ 1.394,787922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2024	R$ 418.206,46	R$ 1.394,021525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2024	R$ 417.976,66	R$ 1.393,255549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2024	R$ 417.747,00	R$ 1.392,489994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2024	R$ 417.517,46	R$ 1.391,724859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2024	R$ 417.288,04	R$ 1.390,960145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2024	R$ 417.058,76	R$ 1.390,195851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2024	R$ 416.824,36	R$ 1.389,414520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2024	R$ 416.590,09	R$ 1.388,633628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2024	R$ 416.355,95	R$ 1.387,853175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2024	R$ 416.121,95	R$ 1.387,073161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2024	R$ 415.888,08	R$ 1.386,293584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2024	R$ 415.654,33	R$ 1.385,514447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2024	R$ 415.420,72	R$ 1.384,735747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2024	R$ 415.187,25	R$ 1.383,957484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2024	R$ 414.953,90	R$ 1.383,179659	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.