Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 911,45
10/07/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
TALÓ 1 FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.616.659/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
FARMTECH GESTÃO
Classe
TALÓ 1 FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.616.659/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TALÓ 1 FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000650927
Atualizado: 11/09/2025, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 911,446820 | R$ 0,00 | R$ 54.686.809,21 | 0 |
| 30/06/2025 | R$ 54.403.547,89 | R$ 906,725798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 53.708.295,82 | R$ 895,138264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 52.995.322,61 | R$ 883,255377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 52.338.932,33 | R$ 872,315539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 51.744.569,92 | R$ 862,409499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 51.139.371,10 | R$ 852,322852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 50.519.182,91 | R$ 841,986382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 51.678.752,32 | R$ 861,312539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 53.457.551,15 | R$ 890,959186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 52.846.819,57 | R$ 880,780326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 52.301.862,77 | R$ 871,697713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 51.740.387,63 | R$ 862,339794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 55.773.032,88 | R$ 929,550548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 55.219.060,96 | R$ 920,317683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 54.640.368,63 | R$ 910,672811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 54.033.001,27 | R$ 900,550021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 53.472.357,53 | R$ 891,205959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 52.939.692,94 | R$ 882,328216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 52.310.126,97 | R$ 871,835450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 51.735.119,39 | R$ 862,251990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 52.001.020,25 | R$ 866,683671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |