Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 7,37
10/11/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
JER FIDC
44.395.147/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
JIVE INVESTMENTS
Classe
JER FIDC
44.395.147/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
JER FIDC SENIOR
S0000650870
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 7,369265 | R$ 0,00 | R$ 25.994,29 | 0 |
| 31/10/2023 | R$ 25.870,69 | R$ 7,339203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 25.495,30 | R$ 7,232709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 25.291.537,10 | R$ 7.174,904142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 28.729.393,89 | R$ 8.150,182664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 28.291.672,95 | R$ 8.026,006511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 27.860.621,12 | R$ 7.903,722304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 31.353.444,08 | R$ 8.894,594065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 30.925.855,01 | R$ 8.773,292201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 30.387.966,49 | R$ 8.620,699713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 29.976.745,22 | R$ 8.504,041197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 33.602.342,31 | R$ 9.532,579379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 33.034.130,85 | R$ 9.371,384638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 32.523.556,28 | R$ 9.226,540789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 38.323.255,34 | R$ 10.871,845487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 37.701.557,56 | R$ 10.695,477322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2022 | R$ 37.345.494,27 | R$ 10.594,466460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2022 | R$ 37.315.826,18 | R$ 10.586,049980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2022 | R$ 37.286.181,67 | R$ 10.577,640190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2022 | R$ 37.256.560,70 | R$ 10.569,237078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 37.226.963,26 | R$ 10.560,840641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2022 | R$ 37.197.389,34 | R$ 10.552,450877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |