Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 180,28
14/03/2025
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
FC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL
42.196.288/0001-61
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
NOVA S R M
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL
42.196.288/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL SUBORDINADA MEZANINO
S0000650838
Atualizado: 27/06/2025, 16h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 180,280047 | R$ 0,00 | R$ 5.245.078,52 | 7 |
| 13/03/2025 | R$ 5.241.492,82 | R$ 180,156802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/03/2025 | R$ 5.237.909,56 | R$ 180,033640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/03/2025 | R$ 5.234.328,76 | R$ 179,910564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/03/2025 | R$ 5.230.750,40 | R$ 179,787571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/03/2025 | R$ 5.227.174,49 | R$ 179,664662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/03/2025 | R$ 5.223.601,02 | R$ 179,541838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/03/2025 | R$ 5.220.029,99 | R$ 179,419097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/02/2025 | R$ 5.216.461,41 | R$ 179,296440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/02/2025 | R$ 5.212.895,27 | R$ 179,173867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/02/2025 | R$ 5.209.331,56 | R$ 179,051378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/02/2025 | R$ 5.205.770,29 | R$ 178,928973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/02/2025 | R$ 5.202.211,46 | R$ 178,806651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/02/2025 | R$ 5.198.655,05 | R$ 178,684413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/02/2025 | R$ 5.195.101,08 | R$ 178,562258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/02/2025 | R$ 5.191.549,54 | R$ 178,440187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/02/2025 | R$ 5.188.000,43 | R$ 178,318200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/02/2025 | R$ 5.184.453,74 | R$ 178,196296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/02/2025 | R$ 5.180.909,47 | R$ 178,074475 | R$ 0,00 | R$ 5.180.909,51 | 7 |
| 13/02/2025 | R$ 10.354.735,28 | R$ 355,905475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/02/2025 | R$ 10.347.656,44 | R$ 355,662166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/02/2025 | R$ 10.340.582,44 | R$ 355,419023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |