Patrimônio líquido
R$ 6.534.257,91
subclasse
R$ 6.534.257,91
R$ 8,09
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL
42.196.288/0001-61
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
NOVA S R M
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL
42.196.288/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL SUBORDINADA JUNIOR
S0000650811
Atualizado: 21/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.534.257,91 | R$ 8,094327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.481.154,08 | R$ 16,699811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.927.115,18 | R$ 17,252247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.858.311,03 | R$ 20,883272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.740.921,40 | R$ 20,737856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.839.020,38 | R$ 20,859376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.858.315,95 | R$ 22,122031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.438.569,37 | R$ 21,602069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.575.157,49 | R$ 21,771267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.756.355,33 | R$ 21,995727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.854.558,55 | R$ 22,117376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.733.060,00 | R$ 20,728117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.619.371,72 | R$ 21,826038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.475.909,64 | R$ 20,409572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.987.369,97 | R$ 17,326887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.527.681,90 | R$ 17,996200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.468.008,62 | R$ 20,399784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.440.364,45 | R$ 19,126788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.938.403,94 | R$ 18,504983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.967.336,29 | R$ 18,540823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 11.409.364,45 | R$ 14,133377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 17.138.854,55 | R$ 21,230796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |