Patrimônio líquido
R$ 1.080.634,41
subclasse
R$ 1.080.634,41
R$ 59,13
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CITRINO FIDC NP
45.525.150/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Classe
CITRINO FIDC NP
45.525.150/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CITRINO FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000650714
Atualizado: 20/08/2026, 21h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.080.634,41 | R$ 59,126880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.078.737,65 | R$ 59,023099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.076.854,13 | R$ 58,920042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.074.967,85 | R$ 58,816835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.057.928,03 | R$ 57,884502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.056.079,16 | R$ 57,783341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.054.237,34 | R$ 57,682565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.316.220,91 | R$ 72,016989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.314.336,61 | R$ 71,913889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.297.333,62 | R$ 70,983571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.295.491,65 | R$ 70,882788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.294.370,17 | R$ 70,821427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.292.569,28 | R$ 70,722891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.290.775,01 | R$ 70,624717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.274.010,39 | R$ 69,707442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.272.160,46 | R$ 69,606223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.270.318,14 | R$ 69,505420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.268.482,72 | R$ 69,404995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.266.654,00 | R$ 69,304937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.250.007,41 | R$ 68,394119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.255.235,37 | R$ 68,680167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 3.238.012,82 | R$ 177,167777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |