Patrimônio líquido
R$ 1.111.111,26
subclasse
R$ 1.111.111,26
R$ 30,32
30/09/2024
-
-
Dias
18
-
Fundo/Casca
FIDC PLUGIFY TECH I
43.866.371/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
FIDC PLUGIFY TECH I
43.866.371/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC PLUGIFY TECH I SENIOR
S0000650651
Atualizado: 17/10/2024, 21h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 1.111.111,26 | R$ 30,315430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/09/2024 | R$ 1.110.408,34 | R$ 30,296251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 26/09/2024 | R$ 1.109.705,89 | R$ 30,277086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 25/09/2024 | R$ 1.109.003,85 | R$ 30,257931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/09/2024 | R$ 1.108.302,28 | R$ 30,238790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/09/2024 | R$ 1.107.601,15 | R$ 30,219660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 20/09/2024 | R$ 1.106.900,46 | R$ 30,200543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 19/09/2024 | R$ 1.106.200,22 | R$ 30,181437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/09/2024 | R$ 1.105.510,32 | R$ 30,162614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/09/2024 | R$ 1.104.820,87 | R$ 30,143803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 16/09/2024 | R$ 1.104.131,85 | R$ 30,125004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 13/09/2024 | R$ 1.103.443,26 | R$ 30,106217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/09/2024 | R$ 1.102.755,10 | R$ 30,087441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/09/2024 | R$ 1.102.067,36 | R$ 30,068677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/09/2024 | R$ 1.101.380,06 | R$ 30,049925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 09/09/2024 | R$ 1.100.693,18 | R$ 30,031184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 06/09/2024 | R$ 1.100.006,74 | R$ 30,012455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/09/2024 | R$ 1.099.320,71 | R$ 29,993738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/09/2024 | R$ 1.098.635,12 | R$ 29,975032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/09/2024 | R$ 3.196.640,31 | R$ 87,216760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 02/09/2024 | R$ 3.194.646,71 | R$ 87,162367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/08/2024 | R$ 3.192.654,38 | R$ 87,108008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |