Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 199,52
22/04/2025
-
-
Dias
17
-
Fundo/Casca
FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC IOSAN SENIOR 6
S0000650129
Atualizado: 27/06/2025, 16h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 199,520000 | R$ 0,00 | R$ 14.938.548,61 | 17 |
| 17/04/2025 | R$ 14.928.381,81 | R$ 199,387807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 16/04/2025 | R$ 14.918.221,89 | R$ 199,252108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 15/04/2025 | R$ 14.908.068,88 | R$ 199,116501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/04/2025 | R$ 14.897.922,79 | R$ 198,980987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/04/2025 | R$ 14.887.783,60 | R$ 198,845565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/04/2025 | R$ 14.877.651,31 | R$ 198,710235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 09/04/2025 | R$ 14.867.525,91 | R$ 198,574997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 08/04/2025 | R$ 14.857.407,41 | R$ 198,439852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/04/2025 | R$ 14.847.295,79 | R$ 198,304798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/04/2025 | R$ 14.837.191,06 | R$ 198,169836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/04/2025 | R$ 14.827.093,20 | R$ 198,034966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 02/04/2025 | R$ 14.817.002,22 | R$ 197,900188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 01/04/2025 | R$ 14.806.918,10 | R$ 197,765502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/03/2025 | R$ 14.796.840,85 | R$ 197,630907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/03/2025 | R$ 14.786.770,45 | R$ 197,496404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/03/2025 | R$ 14.776.706,91 | R$ 197,361992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 26/03/2025 | R$ 14.766.650,22 | R$ 197,227672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 25/03/2025 | R$ 14.756.600,37 | R$ 197,093444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/03/2025 | R$ 14.746.557,36 | R$ 196,959306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 21/03/2025 | R$ 14.736.521,18 | R$ 196,825260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 20/03/2025 | R$ 14.726.491,84 | R$ 196,691305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |