Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 78,54
20/05/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS
17.198.574/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS
17.198.574/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS - SENIOR 5
NTL6Z1755796699
Atualizado: 27/05/2026, 15h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 78,538577 | R$ 0,00 | R$ 2.478.175,07 | 0 |
| 30/04/2026 | R$ 2.456.366,47 | R$ 77,847417 | R$ 0,00 | R$ 2.444.554,76 | 11 |
| 31/03/2026 | R$ 4.845.538,34 | R$ 153,565295 | R$ 0,00 | R$ 2.411.150,27 | 11 |
| 27/02/2026 | R$ 7.158.192,63 | R$ 226,858171 | R$ 0,00 | R$ 2.377.760,32 | 11 |
| 30/01/2026 | R$ 9.425.220,88 | R$ 298,705061 | R$ 0,00 | R$ 2.343.198,41 | 11 |
| 31/12/2025 | R$ 11.610.275,86 | R$ 367,954046 | R$ 0,00 | R$ 2.312.361,20 | 11 |
| 28/11/2025 | R$ 13.720.248,05 | R$ 434,823500 | R$ 0,00 | R$ 2.278.749,90 | 11 |
| 31/10/2025 | R$ 15.796.299,59 | R$ 500,617937 | R$ 0,00 | R$ 2.242.497,83 | 11 |
| 30/09/2025 | R$ 17.765.714,49 | R$ 563,032835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/09/2025 | R$ 17.728.592,11 | R$ 561,856349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/09/2025 | R$ 17.716.235,23 | R$ 561,464733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/09/2025 | R$ 17.703.886,96 | R$ 561,073391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/09/2025 | R$ 17.691.547,30 | R$ 560,682321 | R$ 0,00 | R$ 2.211.443,42 | 11 |
| 19/09/2025 | R$ 19.889.118,30 | R$ 630,327965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/09/2025 | R$ 19.875.255,53 | R$ 629,888625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/09/2025 | R$ 19.861.402,42 | R$ 629,449591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 16/09/2025 | R$ 19.847.558,96 | R$ 629,010862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/09/2025 | R$ 19.833.725,16 | R$ 628,572440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/09/2025 | R$ 19.819.900,99 | R$ 628,134323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/09/2025 | R$ 19.806.086,46 | R$ 627,696512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/09/2025 | R$ 19.792.281,56 | R$ 627,259005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/09/2025 | R$ 19.778.486,29 | R$ 626,821804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |