Patrimônio líquido
R$ 34.898.497,64
subclasse
R$ 34.898.497,64
R$ 1.753.382,57
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP
12.428.086/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP
12.428.086/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP SENIOR 10
S0000649996
Atualizado: 21/08/2026, 09h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 34.898.497,64 | R$ 1.753.382,573577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 34.879.937,94 | R$ 1.752.450,090612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 34.861.388,11 | R$ 1.751.518,103540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.842.848,14 | R$ 1.750.586,611856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 34.824.318,03 | R$ 1.749.655,615562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 34.805.797,78 | R$ 1.748.725,114658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 34.787.287,38 | R$ 1.747.795,108641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 34.768.786,82 | R$ 1.746.865,597009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 34.750.296,10 | R$ 1.745.936,579761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 34.731.815,22 | R$ 1.745.008,056899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 34.713.344,16 | R$ 1.744.080,027416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 34.694.882,92 | R$ 1.743.152,491313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 34.676.120,77 | R$ 1.742.209,836784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 34.657.368,75 | R$ 1.741.267,691210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 34.638.626,88 | R$ 1.740.326,055596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 34.619.895,14 | R$ 1.739.384,928937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 34.601.173,53 | R$ 1.738.444,311233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 34.582.462,05 | R$ 1.737.504,202484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 34.563.760,69 | R$ 1.736.564,602187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 34.545.069,43 | R$ 1.735.625,509339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 34.526.388,29 | R$ 1.734.686,924943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 34.507.717,25 | R$ 1.733.748,847994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |