Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,64
08/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
NEON FIDC 1
35.557.748/0001-74
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
NEON FIDC 1
35.557.748/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NEON FIDC 1 SENIOR
S0000649937
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,638999 | R$ 0,00 | R$ 254.914.533,58 | 0 |
| 28/03/2024 | R$ 251.044.550,48 | R$ 0,629298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 29/02/2024 | R$ 267.791.468,52 | R$ 0,671278 | R$ 0,00 | R$ 20.425.015,16 | 50 |
| 31/01/2024 | R$ 284.948.512,08 | R$ 0,714286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 29/12/2023 | R$ 301.131.007,35 | R$ 0,754851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 30/11/2023 | R$ 318.125.958,64 | R$ 0,797453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 31/10/2023 | R$ 334.919.742,69 | R$ 0,839550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 29/09/2023 | R$ 351.452.875,40 | R$ 0,880994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 31/08/2023 | R$ 368.738.660,89 | R$ 0,924325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 31/07/2023 | R$ 385.032.600,58 | R$ 0,965169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 30/06/2023 | R$ 385.306.376,64 | R$ 0,965855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/05/2023 | R$ 402.344.850,93 | R$ 1,008566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 28/04/2023 | R$ 401.202.537,62 | R$ 1,005703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/03/2023 | R$ 402.344.850,93 | R$ 1,008566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 28/02/2023 | R$ 400.917.467,92 | R$ 1,004988 | R$ 0,00 | R$ 6.287.262,65 | 34 |
| 31/01/2023 | R$ 402.058.971,41 | R$ 1,007849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/12/2022 | R$ 402.058.971,41 | R$ 1,007849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/11/2022 | R$ 401.773.287,37 | R$ 1,007133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 31/10/2022 | R$ 401.773.299,33 | R$ 1,007133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 30/09/2022 | R$ 402.058.971,41 | R$ 1,007849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/08/2022 | R$ 421.334.125,20 | R$ 1,056167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 29/07/2022 | R$ 414.531.024,85 | R$ 1,039113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |