Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 62,10
31/03/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PRECATO I FIDC NP
35.705.695/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
PRECATO I FIDC NP
35.705.695/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PRECATO I FIDC NP SENIOR 2
S0000649929
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 62,104577 | R$ 0,00 | R$ 5.981.503,51 | 0 |
| 28/02/2023 | R$ 11.872.653,90 | R$ 123,271037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 22.634.475,55 | R$ 235,008559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 30.688.601,81 | R$ 318,632701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 44.038.269,63 | R$ 457,239235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 59.237.056,32 | R$ 615,044745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 79.093.094,14 | R$ 821,205423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 89.620.222,75 | R$ 930,506181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 90.028.276,20 | R$ 934,742906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 92.593.050,63 | R$ 961,372369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 95.473.584,32 | R$ 991,280289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2022 | R$ 95.402.848,63 | R$ 990,545856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2022 | R$ 95.332.165,38 | R$ 989,811968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2022 | R$ 95.261.534,48 | R$ 989,078624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2022 | R$ 95.190.955,90 | R$ 988,345823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 95.120.429,63 | R$ 987,613565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2022 | R$ 95.049.955,59 | R$ 986,881849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2022 | R$ 94.979.533,82 | R$ 986,150676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2022 | R$ 94.909.164,16 | R$ 985,420044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2022 | R$ 94.838.846,67 | R$ 984,689954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2022 | R$ 94.768.581,26 | R$ 983,960404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2022 | R$ 94.698.367,92 | R$ 983,231395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |