Patrimônio líquido
R$ 9.799.339,37
subclasse
R$ 9.799.339,37
R$ 255,79
31/07/2023
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PRECATO I FIDC NP
35.705.695/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
PRECATO I FIDC NP
35.705.695/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PRECATO I FIDC NP SENIOR 3
S0000649910
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | R$ 9.799.339,37 | R$ 255,790669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 23.488.178,84 | R$ 613,108368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 31.985.881,85 | R$ 834,922621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 40.856.387,74 | R$ 1.066,468090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 49.715.332,94 | R$ 1.297,711792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 48.835.617,67 | R$ 1.274,748718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 48.158.017,25 | R$ 1.257,061417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 47.342.593,67 | R$ 1.235,776539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 46.540.977,05 | R$ 1.214,852062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 45.824.019,11 | R$ 1.196,137418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 45.118.105,80 | R$ 1.177,711070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 44.388.597,51 | R$ 1.158,668826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 43.605.427,93 | R$ 1.138,225869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 42.916.143,72 | R$ 1.120,233588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 42.403.513,38 | R$ 1.106,852476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2022 | R$ 42.372.096,95 | R$ 1.106,032418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2022 | R$ 42.340.703,76 | R$ 1.105,212966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2022 | R$ 42.309.333,88 | R$ 1.104,394123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2022 | R$ 42.277.987,20 | R$ 1.103,575885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 42.246.663,76 | R$ 1.102,758254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2022 | R$ 42.215.363,51 | R$ 1.101,941228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2022 | R$ 42.184.086,47 | R$ 1.101,124809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |