Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SOLAR II FIDC NP MULTISSETORIAL SENIOR 2

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000649422

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 70,92

01/08/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

SOLAR II FIDC NP MULTISSETORIAL

44.395.626/0001-10

FIDC

SINGULARE

IGGY INVESTIMENTOS

SOLAR II FIDC NP MULTISSETORIAL

44.395.626/0001-10

Não

NÃO SE APLICA

SOLAR II FIDC NP MULTISSETORIAL SENIOR 2

S0000649422

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/08/2023	R$ 0,00	R$ 70,915587	R$ 0,00	R$ 2.286.876,32	0
31/07/2023	R$ 2.285.294,57	R$ 70,866537	R$ 0,00	R$ 0,00	22
28/07/2023	R$ 2.283.713,92	R$ 70,817521	R$ 0,00	R$ 0,00	22
27/07/2023	R$ 2.282.134,35	R$ 70,768539	R$ 0,00	R$ 0,00	22
26/07/2023	R$ 2.280.555,88	R$ 70,719591	R$ 0,00	R$ 0,00	22
25/07/2023	R$ 2.278.978,50	R$ 70,670677	R$ 0,00	R$ 0,00	22
24/07/2023	R$ 2.277.402,21	R$ 70,621796	R$ 0,00	R$ 0,00	22
21/07/2023	R$ 2.275.827,02	R$ 70,572950	R$ 0,00	R$ 0,00	22
20/07/2023	R$ 2.274.252,91	R$ 70,524137	R$ 0,00	R$ 0,00	22
19/07/2023	R$ 2.272.679,89	R$ 70,475358	R$ 0,00	R$ 0,00	22
18/07/2023	R$ 2.271.107,96	R$ 70,426613	R$ 0,00	R$ 0,00	22
17/07/2023	R$ 2.269.537,11	R$ 70,377901	R$ 0,00	R$ 0,00	22
14/07/2023	R$ 2.267.967,35	R$ 70,329223	R$ 0,00	R$ 0,00	22
13/07/2023	R$ 2.266.398,68	R$ 70,280579	R$ 0,00	R$ 0,00	22
12/07/2023	R$ 2.264.831,09	R$ 70,231968	R$ 0,00	R$ 0,00	22
11/07/2023	R$ 2.263.264,59	R$ 70,183392	R$ 0,00	R$ 0,00	22
10/07/2023	R$ 2.261.699,17	R$ 70,134848	R$ 0,00	R$ 0,00	22
07/07/2023	R$ 2.260.134,83	R$ 70,086338	R$ 0,00	R$ 0,00	22
06/07/2023	R$ 2.258.571,58	R$ 70,037862	R$ 0,00	R$ 0,00	22
05/07/2023	R$ 2.257.009,41	R$ 69,989420	R$ 0,00	R$ 0,00	22
04/07/2023	R$ 2.255.448,31	R$ 69,941010	R$ 0,00	R$ 0,00	22
03/07/2023	R$ 2.253.888,30	R$ 69,892635	R$ 0,00	R$ 0,00	22

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.