Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.039,66
15/07/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CERES FIC FIDC
35.949.078/0001-31
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ARTESANAL INVESTIMENTOS
Classe
CERES FIC FIDC
35.949.078/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CERES FIC FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000648991
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.039,655505 | R$ 0,00 | R$ 6.778.553,89 | 0 |
| 14/07/2022 | R$ 6.773.665,06 | R$ 1.038,905684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 6.768.779,76 | R$ 1.038,156405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 6.763.897,97 | R$ 1.037,407664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 6.759.019,71 | R$ 1.036,659465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 6.754.144,97 | R$ 1.035,911805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 6.749.273,74 | R$ 1.035,164684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 6.744.406,03 | R$ 1.034,418103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 6.739.541,83 | R$ 1.033,672060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 6.734.681,13 | R$ 1.032,926554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 6.729.823,94 | R$ 1.032,181586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 6.724.970,26 | R$ 1.031,437156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2022 | R$ 6.720.120,07 | R$ 1.030,693262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2022 | R$ 6.715.273,39 | R$ 1.029,949906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | R$ 6.710.430,19 | R$ 1.029,207084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2022 | R$ 6.705.590,50 | R$ 1.028,464801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2022 | R$ 6.700.754,29 | R$ 1.027,723051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2022 | R$ 6.695.921,57 | R$ 1.026,981836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2022 | R$ 6.691.092,33 | R$ 1.026,241155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2022 | R$ 6.686.266,58 | R$ 1.025,501009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2022 | R$ 6.681.444,31 | R$ 1.024,761397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2022 | R$ 6.676.742,85 | R$ 1.024,040314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |