Patrimônio líquido
R$ 3.649.785,43
subclasse
R$ 3.649.785,43
R$ 45,62
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
IS GREEN SOLFÁCIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.462.306/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
IS GREEN SOLFÁCIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.462.306/0001-00
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
IS GREEN SOLFÁCIL II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - SENIOR 2
S0000648906
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.649.785,43 | R$ 45,622318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 4.230.996,02 | R$ 52,887450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 4.732.717,05 | R$ 59,158963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 5.219.356,76 | R$ 65,241960 | R$ 0,00 | R$ 592.074,76 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 5.744.842,99 | R$ 71,810537 | R$ 0,00 | R$ 541.279,88 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 6.231.923,75 | R$ 77,899047 | R$ 0,00 | R$ 499.991,56 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 6.679.894,33 | R$ 83,498679 | R$ 0,00 | R$ 477.482,78 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 7.106.439,52 | R$ 88,830494 | R$ 0,00 | R$ 579.406,64 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 7.630.512,34 | R$ 95,381404 | R$ 0,00 | R$ 575.266,36 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 8.123.154,08 | R$ 101,539426 | R$ 0,00 | R$ 694.845,58 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 8.768.777,34 | R$ 109,609717 | R$ 0,00 | R$ 660.509,84 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 9.346.031,05 | R$ 116,825388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 9.934.160,72 | R$ 124,177009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 10.495.366,94 | R$ 131,192087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 11.116.199,39 | R$ 138,952492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 11.406.185,75 | R$ 142,577322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 12.480.823,16 | R$ 156,010290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 12.890.588,51 | R$ 161,132356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 13.459.794,84 | R$ 168,247436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 13.960.907,10 | R$ 174,511339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 14.469.079,51 | R$ 180,863494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 14.969.734,84 | R$ 187,121686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |