Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 86.171,05
07/04/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL PRÉVIA
11.823.118/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC MULTISSETORIAL PRÉVIA
11.823.118/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISSETORIAL PREVIA SENIOR 9
S0000648884
Atualizado: 15/07/2025, 11h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 86.171,048373 | R$ 0,00 | R$ 672.152,17 | 0 |
| 31/03/2025 | R$ 669.996,45 | R$ 85.894,681706 | R$ 0,00 | R$ 662.547,38 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 1.324.289,94 | R$ 169.776,219085 | R$ 0,00 | R$ 655.341,28 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 1.962.443,73 | R$ 251.588,618131 | R$ 0,00 | R$ 647.050,34 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 2.583.761,28 | R$ 331.242,582782 | R$ 0,00 | R$ 639.799,79 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 3.192.137,66 | R$ 409.237,467235 | R$ 0,00 | R$ 632.990,51 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 3.792.035,50 | R$ 486.145,388341 | R$ 0,00 | R$ 626.130,43 | 3 |
| 30/09/2024 | R$ 4.371.556,47 | R$ 560.440,961351 | R$ 0,00 | R$ 619.078,98 | 3 |
| 30/08/2024 | R$ 4.942.540,41 | R$ 633.642,070692 | R$ 0,00 | R$ 611.860,79 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 5.498.329,62 | R$ 704.895,191062 | R$ 0,00 | R$ 605.343,80 | 3 |
| 28/06/2024 | R$ 6.038.023,93 | R$ 774.084,918890 | R$ 0,00 | R$ 598.590,91 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 6.574.435,12 | R$ 842.853,743557 | R$ 0,00 | R$ 592.199,32 | 3 |
| 30/04/2024 | R$ 7.095.338,05 | R$ 909.634,383390 | R$ 0,00 | R$ 586.085,35 | 3 |
| 28/03/2024 | R$ 7.599.367,71 | R$ 974.251,841900 | R$ 0,00 | R$ 579.308,48 | 3 |
| 29/02/2024 | R$ 8.097.268,81 | R$ 1.038.083,608000 | R$ 0,00 | R$ 573.430,21 | 3 |
| 31/01/2024 | R$ 8.587.460,07 | R$ 1.100.926,960000 | R$ 0,00 | R$ 566.810,72 | 3 |
| 29/12/2023 | R$ 9.048.875,27 | R$ 1.160.081,172000 | R$ 0,00 | R$ 560.178,13 | 3 |
| 30/11/2023 | R$ 9.506.691,39 | R$ 1.218.773,975000 | R$ 0,00 | R$ 553.812,95 | 3 |
| 31/10/2023 | R$ 9.951.005,05 | R$ 1.275.735,741000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2023 | R$ 9.828.477,43 | R$ 1.260.027,492000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2023 | R$ 9.710.797,85 | R$ 1.244.940,770000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 9.575.543,26 | R$ 1.227.600,902000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |