Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.051,33
14/07/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC TBR - FIDC
43.164.758/0001-78
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
FIDC TBR - FIDC
43.164.758/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC TBR - FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000648019
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.051,326958 | R$ 0,00 | R$ 139.639.349,27 | 0 |
| 13/07/2022 | R$ 139.544.179,83 | R$ 1.050,610440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 12/07/2022 | R$ 139.449.075,28 | R$ 1.049,894410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 11/07/2022 | R$ 139.354.035,55 | R$ 1.049,178868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 08/07/2022 | R$ 139.259.060,59 | R$ 1.048,463813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 07/07/2022 | R$ 139.223.333,09 | R$ 1.048,194825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 06/07/2022 | R$ 139.124.503,60 | R$ 1.047,450751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 05/07/2022 | R$ 139.025.744,27 | R$ 1.046,707204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 04/07/2022 | R$ 138.927.055,03 | R$ 1.045,964185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 01/07/2022 | R$ 138.828.435,86 | R$ 1.045,221694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 30/06/2022 | R$ 138.729.886,69 | R$ 1.044,479730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 29/06/2022 | R$ 138.631.407,48 | R$ 1.043,738292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 28/06/2022 | R$ 138.532.998,17 | R$ 1.042,997381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 27/06/2022 | R$ 138.393.417,00 | R$ 1.041,946492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 24/06/2022 | R$ 138.301.063,40 | R$ 1.041,251174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 23/06/2022 | R$ 138.208.771,39 | R$ 1.040,556319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 22/06/2022 | R$ 138.116.540,98 | R$ 1.039,861928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 21/06/2022 | R$ 138.024.372,13 | R$ 1.039,168000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 20/06/2022 | R$ 137.932.264,77 | R$ 1.038,474536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 17/06/2022 | R$ 137.840.218,89 | R$ 1.037,781534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 15/06/2022 | R$ 137.748.234,42 | R$ 1.037,088994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 14/06/2022 | R$ 137.670.066,88 | R$ 1.036,500481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |