Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 222,56
20/07/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC TBR - FIDC
43.164.758/0001-78
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
FIDC TBR - FIDC
43.164.758/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC TBR - FIDC SENIOR
S0000648000
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 222,560570 | R$ 0,00 | R$ 17.976.217,25 | 0 |
| 18/07/2022 | R$ 84.978.928,41 | R$ 1.052,110046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/07/2022 | R$ 84.973.591,08 | R$ 1.052,043965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/07/2022 | R$ 84.915.678,42 | R$ 1.051,326958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/07/2022 | R$ 84.857.805,22 | R$ 1.050,610440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/07/2022 | R$ 84.799.971,47 | R$ 1.049,894410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/07/2022 | R$ 84.742.177,13 | R$ 1.049,178868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/07/2022 | R$ 84.684.422,19 | R$ 1.048,463813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/07/2022 | R$ 84.662.696,04 | R$ 1.048,194825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/07/2022 | R$ 84.602.597,13 | R$ 1.047,450751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/07/2022 | R$ 84.542.540,88 | R$ 1.046,707204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/07/2022 | R$ 84.482.527,26 | R$ 1.045,964185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/07/2022 | R$ 84.422.556,24 | R$ 1.045,221694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2022 | R$ 84.362.627,79 | R$ 1.044,479730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/06/2022 | R$ 84.302.741,88 | R$ 1.043,738292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/06/2022 | R$ 84.242.898,48 | R$ 1.042,997381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/06/2022 | R$ 84.158.018,19 | R$ 1.041,946492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/06/2022 | R$ 84.101.857,30 | R$ 1.041,251174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/06/2022 | R$ 84.045.733,88 | R$ 1.040,556319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/06/2022 | R$ 83.989.647,91 | R$ 1.039,861928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/06/2022 | R$ 83.933.599,38 | R$ 1.039,168000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/06/2022 | R$ 83.877.588,24 | R$ 1.038,474536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |