Patrimônio líquido
R$ 271.665.323,91
subclasse
R$ 271.665.323,91
R$ 1.351,67
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LIGHTROCK LATAM FUND I BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
42.120.161/0001-69
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LIGHTROCK
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LIGHTROCK LATAM FUND I BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.120.161/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LGEF II BRASIL – FIP MULTI CLASSE A
S0000647934
Atualizado: 01/08/2026, 04h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 271.665.323,91 | R$ 1.351,666461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 271.928.918,99 | R$ 1.352,977975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 272.169.257,38 | R$ 1.354,173774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 272.477.231,96 | R$ 1.355,706097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 272.704.993,95 | R$ 1.356,839323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 272.941.240,39 | R$ 1.358,014763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 273.126.755,13 | R$ 1.358,937789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 273.367.117,20 | R$ 1.360,133707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 264.692.395,67 | R$ 1.316,972769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 264.890.576,49 | R$ 1.317,958814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 266.718.521,05 | R$ 1.327,053723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 266.959.961,59 | R$ 1.328,255007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 266.887.307,44 | R$ 1.327,893517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 266.878.408,68 | R$ 1.327,849242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 266.738.063,51 | R$ 1.327,150956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 266.445.159,52 | R$ 1.325,693617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 266.094.615,81 | R$ 1.323,949493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 265.454.855,55 | R$ 1.320,766376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 265.030.141,95 | R$ 1.318,653220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 264.807.213,24 | R$ 1.317,544042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 237.741.133,36 | R$ 1.241,300483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 227.669.360,70 | R$ 1.255,425883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |