Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.075,89
05/07/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
IRON CAP CONSG FEDERAL FIDC NP
37.123.017/0001-46
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
IRON CAPITAL
Classe
IRON CAP CONSG FEDERAL FIDC NP
37.123.017/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
IRON CAP CONSG FEDERAL FIDC NP SUBORDINADA
S0000647111
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.075,889608 | R$ 0,00 | R$ 6.075.077,26 | 0 |
| 04/07/2022 | R$ 6.072.811,78 | R$ 1.075,488394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2022 | R$ 6.102.059,16 | R$ 1.080,668073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2022 | R$ 6.099.180,01 | R$ 1.080,158179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2022 | R$ 6.096.283,14 | R$ 1.079,645146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/06/2022 | R$ 6.109.798,55 | R$ 1.082,038711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/06/2022 | R$ 6.106.900,98 | R$ 1.081,525554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2022 | R$ 6.104.005,55 | R$ 1.081,012777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/06/2022 | R$ 6.097.864,06 | R$ 1.079,925125 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 4 |
| 22/06/2022 | R$ 12.091.945,06 | R$ 1.079,396761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/06/2022 | R$ 12.017.279,91 | R$ 1.072,731719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/06/2022 | R$ 12.785.082,78 | R$ 1.141,270232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/06/2022 | R$ 12.779.825,23 | R$ 1.140,800913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/06/2022 | R$ 12.775.141,79 | R$ 1.140,382842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/06/2022 | R$ 12.770.167,44 | R$ 1.139,938803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/06/2022 | R$ 12.765.419,08 | R$ 1.139,514937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/06/2022 | R$ 12.760.448,49 | R$ 1.139,071233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/06/2022 | R$ 12.734.846,46 | R$ 1.136,785848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/06/2022 | R$ 12.731.464,04 | R$ 1.136,483914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/06/2022 | R$ 12.726.129,08 | R$ 1.136,007685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/06/2022 | R$ 12.818.889,61 | R$ 1.144,288025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/06/2022 | R$ 12.717.066,03 | R$ 1.135,198665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |