Patrimônio líquido
R$ 1.828.009,15
subclasse
R$ 1.828.009,15
R$ 1.015,56
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
FIP MULT GENOMA VII RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.232.046/0001-58
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Gestor
DNA CAPITAL CONSULTORIA LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIP MULT GENOMA VII RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.232.046/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIP MULT GENOMA VII RESPONABILIDADE LIMITADA COTAS SUBCLASSE D
S0000647004
Atualizado: 03/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.828.009,15 | R$ 1.015,560639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 1.828.078,34 | R$ 1.015,599078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/05/2026 | R$ 1.887.965,17 | R$ 1.048,869539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 1.888.034,16 | R$ 1.048,907867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 1.888.047,16 | R$ 1.048,915089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 1.887.906,24 | R$ 1.048,836800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 1.887.851,61 | R$ 1.048,806450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2025 | R$ 1.887.712,75 | R$ 1.048,729306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/11/2025 | R$ 1.887.639,75 | R$ 1.048,688750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2025 | R$ 1.887.550,29 | R$ 1.048,639050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2025 | R$ 1.887.429,48 | R$ 1.048,571933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/08/2025 | R$ 1.887.328,64 | R$ 1.048,515911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2025 | R$ 1.887.391,96 | R$ 1.048,551089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2025 | R$ 1.887.275,36 | R$ 1.048,486311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/05/2025 | R$ 1.887.253,28 | R$ 1.048,474044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2025 | R$ 1.887.234,23 | R$ 1.048,463461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2025 | R$ 1.947.731,15 | R$ 1.082,072861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/02/2025 | R$ 1.947.465,10 | R$ 1.081,925056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/01/2025 | R$ 1.947.190,75 | R$ 1.081,772639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2024 | R$ 1.946.921,96 | R$ 1.081,623311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/11/2024 | R$ 1.946.676,72 | R$ 1.081,487067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2024 | R$ 1.946.509,68 | R$ 1.081,394267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |