Patrimônio líquido
R$ 9.968.580,56
subclasse
R$ 9.968.580,56
R$ 638,03
31/07/2026
-
-
Dias
13
-
Fundo/Casca
FIDC CONSORCIEI II - RESP LIMITADA
43.237.790/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TERA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC CONSORCIEI II - RESP LIMITADA
43.237.790/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A DO FIDC CONSORCIEI II RESP LIMITADA
S0000646865
Atualizado: 08/08/2026, 04h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 9.968.580,56 | R$ 638,026034 | R$ 5.513.160,11 | R$ 5.513.160,05 | 13 |
| 30/06/2026 | R$ 13.086.549,91 | R$ 837,587612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/05/2026 | R$ 12.889.043,47 | R$ 824,946469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/04/2026 | R$ 17.351.138,31 | R$ 1.110,537048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/03/2026 | R$ 17.097.557,58 | R$ 1.094,306943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 27/02/2026 | R$ 16.820.861,08 | R$ 1.076,597344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/01/2026 | R$ 16.596.867,79 | R$ 1.062,260944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 16.339.309,39 | R$ 1.045,776254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 16.073.772,18 | R$ 1.028,780890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 15.847.919,96 | R$ 1.014,325512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 17.110.222,62 | R$ 1.095,117553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 16.832.157,10 | R$ 1.077,320331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 16.570.947,36 | R$ 1.060,601941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 16.289.509,13 | R$ 1.042,588853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 16.157.301,45 | R$ 1.034,127073 | - | - | - |
| 12/06/2025 | R$ 16.157.301,45 | R$ 1.034,127073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 16.145.411,99 | R$ 1.033,366103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 16.133.531,41 | R$ 1.032,605702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 16.121.659,56 | R$ 1.031,845859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 16.109.796,26 | R$ 1.031,086564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 16.097.941,84 | R$ 1.030,327838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 16.086.096,14 | R$ 1.029,569669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |