Patrimônio líquido
R$ 10.291.537,51
subclasse
R$ 10.291.537,51
R$ 658,70
05/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC CONSORCIEI II - RESP LIMITADA
43.237.790/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TERA CAPITAL
Classe
FIDC CONSORCIEI II - RESP LIMITADA
43.237.790/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A DO FIDC CONSORCIEI II RESP LIMITADA
S0000646865
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 10.291.537,51 | R$ 658,696473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 10.284.321,94 | R$ 658,234650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 01/10/2026 | R$ 10.277.111,43 | R$ 657,773151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/09/2026 | R$ 10.269.905,97 | R$ 657,311975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/09/2026 | R$ 10.262.705,57 | R$ 656,851123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/09/2026 | R$ 10.255.510,21 | R$ 656,390593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 25/09/2026 | R$ 10.248.319,90 | R$ 655,930386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/09/2026 | R$ 10.241.134,63 | R$ 655,470503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/09/2026 | R$ 10.233.954,39 | R$ 655,010941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/09/2026 | R$ 10.226.779,19 | R$ 654,551701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/09/2026 | R$ 10.219.609,03 | R$ 654,092785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/09/2026 | R$ 10.212.443,89 | R$ 653,634189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/09/2026 | R$ 10.205.283,77 | R$ 653,175915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 16/09/2026 | R$ 10.198.039,79 | R$ 652,712273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/08/2026 | R$ 10.118.694,59 | R$ 647,633887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 9.968.580,56 | R$ 638,026034 | R$ 5.513.160,11 | R$ 5.513.160,05 | 13 |
| 30/06/2026 | R$ 13.086.549,91 | R$ 837,587612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/05/2026 | R$ 12.889.043,47 | R$ 824,946469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/04/2026 | R$ 17.351.138,31 | R$ 1.110,537048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/03/2026 | R$ 17.097.557,58 | R$ 1.094,306943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 27/02/2026 | R$ 16.820.861,08 | R$ 1.076,597344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/01/2026 | R$ 16.596.867,79 | R$ 1.062,260944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |