Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
30/04/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC CONSORCIEI II - RESP LIMITADA
43.237.790/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TERA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC CONSORCIEI II - RESP LIMITADA
43.237.790/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR DO FIDC CONSORCIEI II RESP LIMITADA
S0000646857
Atualizado: 11/05/2026, 22h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 1.534.435,45 | 0 |
| 31/03/2026 | R$ 30.010.229,73 | R$ 238,996282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 27/02/2026 | R$ 29.574.173,64 | R$ 235,523606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 29.220.463,84 | R$ 232,706723 | R$ 0,00 | R$ 26.400.000,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 54.984.725,77 | R$ 437,888851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 54.182.036,57 | R$ 431,496373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 53.498.241,32 | R$ 426,050746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 87.097.066,19 | R$ 693,625979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 85.825.587,75 | R$ 683,500144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 84.629.223,35 | R$ 673,972505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 109.632.373,28 | R$ 873,093268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 108.833.907,30 | R$ 866,734423 | - | - | - |
| 12/06/2025 | R$ 108.833.907,26 | R$ 866,734423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 108.762.120,89 | R$ 866,162729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 108.690.382,82 | R$ 865,591419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 108.618.692,00 | R$ 865,020486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 108.547.047,25 | R$ 864,449920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 108.475.450,69 | R$ 863,879737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 108.403.901,37 | R$ 863,309931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 108.332.399,20 | R$ 862,740500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 108.189.534,98 | R$ 861,602754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 106.710.050,48 | R$ 849,820395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |