Patrimônio líquido
R$ 11.913.066,29
subclasse
R$ 11.913.066,29
R$ 1.177,73
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC CONSORCIEI II - RESP LIMITADA
43.237.790/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TERA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC CONSORCIEI II - RESP LIMITADA
43.237.790/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DO FIDC CONSORCIEI II RESP LIMITADA
S0000646849
Atualizado: 04/08/2026, 00h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 11.913.066,29 | R$ 1.177,729358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 11.238.759,57 | R$ 1.111,067191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 10.634.591,64 | R$ 1.051,338965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 60.632.893,32 | R$ 5.994,186283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 13.943.811,26 | R$ 1.378,489424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 15.789.861,99 | R$ 1.560,990561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 15.803.543,09 | R$ 1.562,343079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 14.525.351,87 | R$ 1.435,980706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 13.332.088,50 | R$ 1.318,014326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 13.007.845,56 | R$ 1.285,959570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 12.209.353,86 | R$ 1.207,020438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 12.454.490,17 | R$ 1.231,254688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 12.344.642,29 | R$ 1.220,395093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 12.995.212,24 | R$ 1.284,710636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 12.340.847,94 | R$ 1.220,019982 | - | - | - |
| 12/06/2025 | R$ 12.340.847,94 | R$ 1.220,019982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 12.365.158,58 | R$ 1.222,423340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 12.391.820,32 | R$ 1.225,059127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 12.415.390,50 | R$ 1.227,389282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 12.435.216,84 | R$ 1.229,349320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 12.459.421,76 | R$ 1.231,742226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 12.490.747,41 | R$ 1.234,839090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |