Patrimônio líquido
R$ 25.532.204,04
subclasse
R$ 25.532.204,04
R$ 261,91
21/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
CM FEDERAL FIDC NP
44.395.637/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BURITI INVESTIMENTOS
Classe
CM FEDERAL FIDC NP
44.395.637/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CM FEDERAL FIDC NP SENIOR
S0000646792
Atualizado: 21/08/2026, 09h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 25.532.204,04 | R$ 261,912975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/08/2026 | R$ 25.512.170,31 | R$ 261,707466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 25.492.152,31 | R$ 261,502118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 25.472.150,01 | R$ 261,296932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 25.452.163,41 | R$ 261,091907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 25.432.192,48 | R$ 260,887042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 25.412.237,23 | R$ 260,682338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 25.392.297,64 | R$ 260,477795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 25.372.373,69 | R$ 260,273412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 25.352.465,38 | R$ 260,069190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 25.332.572,69 | R$ 259,865128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 25.312.695,60 | R$ 259,661226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 25.292.834,11 | R$ 259,457484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 25.272.768,20 | R$ 259,251645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 25.252.718,20 | R$ 259,045969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 25.232.684,11 | R$ 258,840457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 25.212.665,92 | R$ 258,635107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 25.192.663,60 | R$ 258,429921 | R$ 0,00 | R$ 800.000,01 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 25.972.042,49 | R$ 266,424900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 25.951.437,72 | R$ 266,213533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 25.930.849,31 | R$ 266,002334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 25.910.277,23 | R$ 265,791303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |