Patrimônio líquido
R$ 116.513.332,37
subclasse
R$ 116.513.332,37
R$ 2.254,47
21/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
TRIPOLI NPL FIDC NP
41.287.621/0001-85
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
F3 ROCK
Classe
TRIPOLI NPL FIDC NP
41.287.621/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TRIPOLI NPL FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO
S0000646725
Atualizado: 21/08/2026, 19h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 116.513.332,37 | R$ 2.254,471617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/08/2026 | R$ 116.421.910,23 | R$ 2.252,702647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 116.330.559,81 | R$ 2.250,935064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 116.239.281,07 | R$ 2.249,168869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 116.148.073,96 | R$ 2.247,404059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 116.056.938,41 | R$ 2.245,640634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 115.965.874,36 | R$ 2.243,878593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 115.874.881,80 | R$ 2.242,117935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 115.783.960,60 | R$ 2.240,358657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 115.693.110,75 | R$ 2.238,600761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 115.602.332,19 | R$ 2.236,844243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 115.511.624,86 | R$ 2.235,089104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 115.419.984,50 | R$ 2.233,315912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 115.328.416,83 | R$ 2.231,544125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 115.236.921,81 | R$ 2.229,773745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 115.145.499,40 | R$ 2.228,004769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 115.054.149,49 | R$ 2.226,237197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 114.962.872,06 | R$ 2.224,471027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 114.871.667,05 | R$ 2.222,706258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 114.780.534,39 | R$ 2.220,942889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 114.689.474,02 | R$ 2.219,180918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 114.598.485,92 | R$ 2.217,420347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |