Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 28,47
11/07/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
NDMP I FIDC
24.552.987/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
4I CAPITAL LTDA
Classe
ÚNICA CLASSE NDMP I FIDC
24.552.987/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NDMP I FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000646717
Atualizado: 11/09/2025, 11h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 28,471649 | R$ 0,00 | R$ 370.034,20 | 0 |
| 30/06/2025 | R$ 367.291,50 | R$ 28,260617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2025 | R$ 363.990,51 | R$ 28,006628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2025 | R$ 363.694,46 | R$ 27,983849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2025 | R$ 744.678,91 | R$ 57,298046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2025 | R$ 744.073,25 | R$ 57,251444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2025 | R$ 743.468,07 | R$ 57,204880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2025 | R$ 742.863,39 | R$ 57,158354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2025 | R$ 742.259,19 | R$ 57,111865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2025 | R$ 741.655,49 | R$ 57,065414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 740.449,56 | R$ 56,972626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 1.109.988,95 | R$ 85,406203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 1.484.520,19 | R$ 114,223869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 1.854.767,61 | R$ 142,711924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 2.226.763,77 | R$ 171,334533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 2.596.618,33 | R$ 199,792360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 2.964.456,76 | R$ 228,095059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 3.338.532,93 | R$ 256,877712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 3.707.458,36 | R$ 285,264048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 4.080.605,77 | R$ 313,975238 | R$ 0,00 | R$ 425.838,83 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 4.451.919,32 | R$ 342,545325 | R$ 0,00 | R$ 430.641,08 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 4.820.393,74 | R$ 370,896959 | R$ 0,00 | R$ 429.302,18 | 2 |