Patrimônio líquido
R$ 29.488.384,01
subclasse
R$ 29.488.384,01
R$ 954,32
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
13
-
Fundo/Casca
FIP MULT GENOMA VII RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.232.046/0001-58
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Gestor
DNA CAPITAL CONSULTORIA LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIP MULT GENOMA VII RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.232.046/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIP MULT GENOMA VII RESPONABILIDADE LIMITADA COTAS SUBCLASSE C
S0000646377
Atualizado: 03/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 29.488.384,01 | R$ 954,316635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/06/2026 | R$ 29.517.774,32 | R$ 955,267777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/05/2026 | R$ 30.571.581,52 | R$ 989,371570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/04/2026 | R$ 30.597.289,66 | R$ 990,203549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/03/2026 | R$ 30.622.036,59 | R$ 991,004420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 27/02/2026 | R$ 30.646.593,63 | R$ 991,799147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/01/2026 | R$ 30.667.727,25 | R$ 992,483083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/12/2025 | R$ 30.691.093,44 | R$ 993,239270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/11/2025 | R$ 30.716.816,60 | R$ 994,071735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/10/2025 | R$ 30.738.578,36 | R$ 994,775999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/09/2025 | R$ 30.764.706,98 | R$ 995,621585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/08/2025 | R$ 30.789.951,95 | R$ 996,438574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/07/2025 | R$ 30.816.789,02 | R$ 997,307088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/06/2025 | R$ 30.842.989,68 | R$ 998,155006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/05/2025 | R$ 30.867.134,56 | R$ 998,936394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/04/2025 | R$ 30.892.557,46 | R$ 999,759141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/03/2025 | R$ 31.955.611,80 | R$ 1.034,162194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/02/2025 | R$ 31.974.342,24 | R$ 1.034,768357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/01/2025 | R$ 31.994.156,30 | R$ 1.035,409589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/12/2024 | R$ 32.016.518,28 | R$ 1.036,133278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/11/2024 | R$ 32.038.058,25 | R$ 1.036,830364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/10/2024 | R$ 32.058.488,49 | R$ 1.037,491537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |