Patrimônio líquido
R$ 10.893.675,86
subclasse
R$ 10.893.675,86
R$ 6.405,40
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
BRCARD FIDC
41.687.533/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
BRCARD FIDC
41.687.533/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BRCARD FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000646210
Atualizado: 04/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 10.893.675,86 | R$ 6.405,398585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 10.163.798,15 | R$ 5.976,236041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 9.523.375,99 | R$ 5.599,672679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 9.044.092,65 | R$ 5.317,857719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 8.570.398,82 | R$ 5.039,329349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 7.982.966,87 | R$ 4.693,923828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 7.727.345,19 | R$ 4.543,620224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 7.444.234,41 | R$ 4.377,153237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 7.104.628,75 | R$ 4.177,467691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 6.797.313,18 | R$ 3.996,768472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 6.360.481,21 | R$ 3.739,914595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 6.153.080,07 | R$ 3.617,964302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 6.004.600,96 | R$ 3.530,659714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 5.785.741,30 | R$ 3.401,971898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 5.651.485,58 | R$ 3.323,030555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 5.492.780,52 | R$ 3.229,713186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 5.269.087,80 | R$ 3.098,183567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 5.143.180,30 | R$ 3.024,150915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 4.921.283,43 | R$ 2.893,677242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 4.712.989,36 | R$ 2.771,201913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 4.813.308,19 | R$ 2.830,188622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 4.650.788,08 | R$ 2.734,628030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |