Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 316.170,24
12/06/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC ALOHA III RESP LIMITADA
43.104.510/0001-11
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
KANASTRA
Classe
FIDC ALOHA III RESP LIMITADA
43.104.510/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ALOHA III RESP LIMITADA SUBORDINADA
S0000646202
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 316.170,238687 | R$ 0,00 | R$ 39.102.050,88 | 0 |
| 11/06/2024 | R$ 39.064.279,29 | R$ 315.864,826412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/06/2024 | R$ 38.561.464,57 | R$ 311.799,181605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/06/2024 | R$ 38.503.620,67 | R$ 311.331,469061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/06/2024 | R$ 38.625.728,52 | R$ 312.318,805201 | R$ 31.925.771,05 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/06/2024 | R$ 6.668.999,52 | R$ 310.875,699032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 6.607.228,61 | R$ 307.996,245410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 6.212.741,85 | R$ 289.607,228151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 6.583.857,31 | R$ 306.906,791257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 6.788.354,65 | R$ 316.439,443543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 6.851.827,92 | R$ 319.398,252750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 6.902.640,47 | R$ 321.766,881951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 7.312.602,67 | R$ 340.877,287510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 7.305.681,71 | R$ 340.554,666662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 7.343.681,61 | R$ 342.326,033633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 7.331.930,72 | R$ 341.778,265391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 7.172.903,51 | R$ 334.365,205167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 7.163.455,36 | R$ 333.924,779249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 6.610.349,34 | R$ 308.141,718373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 6.631.804,97 | R$ 309.141,873487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 6.820.498,39 | R$ 317.937,825364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 5.906.309,22 | R$ 275.322,857943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |