Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 81,93
06/06/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC ALOHA III RESP LIMITADA
43.104.510/0001-11
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
KANASTRA
Classe
FIDC ALOHA III RESP LIMITADA
43.104.510/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ALOHA III RESP LIMITADA SENIOR
S0000646199
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 81,930487 | R$ 0,00 | R$ 31.925.771,05 | 0 |
| 05/06/2024 | R$ 31.904.730,75 | R$ 81,876492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/06/2024 | R$ 31.883.704,34 | R$ 81,822532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/06/2024 | R$ 31.862.691,78 | R$ 81,768608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/05/2024 | R$ 31.841.693,07 | R$ 81,714720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2024 | R$ 31.820.708,20 | R$ 81,660867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/05/2024 | R$ 31.799.737,15 | R$ 81,607049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/05/2024 | R$ 32.529.518,30 | R$ 83,479872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/05/2024 | R$ 32.508.080,12 | R$ 83,424856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/05/2024 | R$ 32.486.656,07 | R$ 83,369876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/05/2024 | R$ 32.465.246,14 | R$ 83,314932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/05/2024 | R$ 32.443.850,32 | R$ 83,260024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/05/2024 | R$ 32.422.468,60 | R$ 83,205153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/05/2024 | R$ 32.401.100,98 | R$ 83,150317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/05/2024 | R$ 33.814.446,83 | R$ 86,777359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/05/2024 | R$ 33.792.161,84 | R$ 86,720170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/05/2024 | R$ 33.769.891,53 | R$ 86,663018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/05/2024 | R$ 33.747.635,91 | R$ 86,605904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/05/2024 | R$ 33.725.394,95 | R$ 86,548827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/05/2024 | R$ 33.703.168,65 | R$ 86,491788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/05/2024 | R$ 34.888.934,37 | R$ 89,534796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/05/2024 | R$ 34.865.628,28 | R$ 89,474986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |