Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 36,02
29/05/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
TMAQ 21 FIDC DE ARRANJOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.124.465/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
TMAQ 21 FIDC DE ARRANJOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.124.465/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO
S0000646156
Atualizado: 05/06/2026, 15h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 36,021963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 11/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.906,636043 | R$ 0,00 | R$ 56.245.763,28 | 0 |
| 27/02/2026 | R$ 1.238.763,74 | R$ 41,991991 | R$ 0,00 | R$ 1.265.930,57 | 10 |
| 30/01/2026 | R$ 2.482.786,37 | R$ 84,162250 | R$ 0,00 | R$ 1.284.292,21 | 10 |
| 31/12/2025 | R$ 3.724.160,94 | R$ 126,242744 | R$ 0,00 | R$ 1.302.684,72 | 10 |
| 28/11/2025 | R$ 4.962.039,53 | R$ 168,204730 | R$ 0,00 | R$ 1.321.064,92 | 10 |
| 31/10/2025 | R$ 6.211.323,49 | R$ 210,553339 | R$ 0,00 | R$ 1.344.740,53 | 10 |
| 30/09/2025 | R$ 7.448.324,86 | R$ 252,485589 | R$ 0,00 | R$ 1.363.998,90 | 10 |
| 29/08/2025 | R$ 8.689.710,89 | R$ 294,566471 | R$ 0,00 | R$ 1.383.262,42 | 10 |
| 31/07/2025 | R$ 9.938.119,91 | R$ 336,885421 | R$ 0,00 | R$ 1.393.905,37 | 10 |
| 30/06/2025 | R$ 11.163.914,66 | R$ 378,437785 | R$ 0,00 | R$ 1.410.701,84 | 10 |
| 30/05/2025 | R$ 12.412.369,04 | R$ 420,758273 | R$ 0,00 | R$ 1.405.670,40 | 10 |
| 30/04/2025 | R$ 13.631.715,87 | R$ 462,092063 | R$ 0,00 | R$ 1.457.755,56 | 10 |
| 31/03/2025 | R$ 14.897.199,38 | R$ 504,989810 | R$ 0,00 | R$ 1.416.020,54 | 10 |
| 28/02/2025 | R$ 16.124.269,35 | R$ 546,585402 | R$ 0,00 | R$ 1.455.569,70 | 10 |
| 31/01/2025 | R$ 17.367.257,89 | R$ 588,720606 | R$ 0,00 | R$ 1.465.807,16 | 10 |
| 31/12/2024 | R$ 18.594.446,39 | R$ 630,320217 | R$ 0,00 | R$ 1.445.246,83 | 10 |
| 29/11/2024 | R$ 19.802.827,35 | R$ 671,282283 | R$ 0,00 | R$ 1.487.672,32 | 10 |
| 31/10/2024 | R$ 21.071.193,03 | R$ 714,277730 | R$ 0,00 | R$ 1.500.670,06 | 10 |
| 30/09/2024 | R$ 22.296.855,71 | R$ 755,825617 | R$ 0,00 | R$ 1.499.615,08 | 10 |
| 30/08/2024 | R$ 23.534.101,65 | R$ 797,766158 | R$ 0,00 | R$ 1.541.121,98 | 10 |